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股票实战解读我觉得成熟的交易系统不需要很复杂

股票实战 2020-05-19
通过股票实战解读期货私募基金王渝晟:我觉得成熟的交易系统不需要很复杂 300322,姚刚证监会,公募基金的特点,全盘分析

股票实战解读我觉得成熟的交易系统不需要很复杂

  我的思路大多倾向于捕捉大趋势,而股指期货出现大幅单边趋势的情况并不多,所以一直做的很少,但我并不排斥做股指,只要符合了强势趋势条件,仍然会积极参与,比如今年下半年很难得一遇的趋势行情。

  我的策略主要有长线的趋势跟踪,震荡行情的区间高抛低吸,有专门的加减仓策略,还有日内的短线策略。各个策略的周期都不一样,逻辑也不一样。优点是可以涵盖行情运行中出现的各种不同行情变化,针对行情的变化能有专门的策略进行应对。

  一般情况下是趋势策略搭配震荡策略及日内短线策略,主要目的是分散风险,平滑资金曲线。

  在趋势型策略里面K线形态,均线,成交量用的比较多,另外有时候还会参考基本面的情况作为动态参数进行调整。

  我是基本面和程序化结合起来做的,那样的话程序化的很多参数和策略的组合搭配需要结合基本面综合考虑再进行调整,基本上每天盘前我都会对策略和组合进行修改和微调。

  在程序化执行的开平仓的层面上,我一般都让程序自动执行,但是在品种选择、策略选择、资金分配和组合搭配的层面上,我经常进行人工干预。

  我觉得成熟的交易系统不需要很复杂,反而越简单越好,只需要包含入场,出场,资金管理等交易系统构成要素,能实现在行情不利的时候控制回撤,能在行情有利时扩大盈利,就算是好的交易系统。而交易系统只是交易的一部分,更重要的是成熟的交易心态。

  程序化是交易初学者最好的入门途径,因为程序化策略包含了入场,出场,加减仓,资金管理等全方位的交易系统构成要素,对于初学者而言,可以更好的理解交易系统的各方面的重要性,从而少走很多的弯路。

  对于交易进阶者而言,程序化又提供了直观的历史回测和数据检验,为验证和完善交易系统提供了最好的平台支持。

  对于交易高手而言,程序化是提高交易效率的好工具,同时搭载多种不同交易策略,同时监控多个市场的不同品种,同时达到最快的下单速度,对于高手而言是如虎添翼的效率提升。

  从风险收益的层面上讲,学习程序化属于难得的学习成本不高,但是潜在收益极大的技能,算得上是一本万利的买卖,我觉得今后程序化交易会慢慢被更多人接受,逐渐成为市场的主流。

  学好编程确实很难,但是程序化编程却很简单,程序化的编程语言比一般的编程难度要低很多,语法非常简单,学起来完全没有想象的那么困难,连我这种完全没有计算机基础的人都能很快学会,我觉得只要愿意学,就不会很难。

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